一、目的
为使存货管理工作规范化、保证仓库和库存物资的安全完整、更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本细则。
二、适用范围
公司相关部门及员工
三、职责
仓管员应做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，每月月未编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物、卡相符。
采购部送检员根据采购合同认真填制管易通软件采购管理模块的采购单，物资到货经检验合格后开具纸制的送检单。
仓库记录员应根据采购部门填制的送检单，认真审核送检单及管易通软件里的采购单里内容是否填写一致，一致时打印入库单，不符时退回送检单给采购部。
财务部材料会计根据采购部提供的入库单、增值税发票、采购合同审核各单据数量、单价、金额是否一致，有一项不符时应退回采购部。
四、仓务部业务规定
1、入库定义
公司现有各项入库项目有：低值易耗品入库、包装物入库、原材料采购入库、外购件采购入库和自制件入库等。
A、低值易耗品入库主要是指为生产而消耗的工具、夹具、劳保类用品等，办理入库手续时需有采购部门的送检单。
B、包装物入库主要是指为产品外部包装而消耗的包装材料，比如木方、胶带等。
C、原材料采购入库主要指钢材的入库，当日办理入库手续后即办理出库手续，实行仓库无库存材料，帐上零存量的原则。
D、外购件采购入库主要是指除低值易耗品、包装物、钢材类之外的所有原材料采购入库。
E、自制件入库主要是指标准自制件和非标自制入库：标准自制件是指能为各种项目而通用的自制件，此类自制件可根据排单项目适当地做些库存，库存自制件存放在仓库内；非标自制件是指按项目所需而生产的自制件，非标自制件办理生产入库手续后即日办理领用出库手续。
2、入库流程
3、入库规定
A、原材料购置入公司后，采购部送检员根据验收合格的材料开具送检单，送检单留一联给仓库记录员。送检员应及时登入管易通购销管理系统采购管理模块输入采购单，采购单上必须严格按照采购合同单价填入，当日送检单必须在本日工作日内完成及审核。
B、材料验收合格后，仓管员按送检合格的送检单验收入库。物资验收时要把实物与物资请购单上开具的名称、规格、数量、单价等事项相互对照，货物发生短缺、破损等情形时，材料采购部门做出相应处理意见。
C、仓库记录员根据检验合格的送检单，应在次日工作内之前打印《材料入库验收单》（一式三联），经质检员、仓管员、采购部负责人在《材料入库验收单》上签字，仓管记录员留存第一联（白联）；采购部留存二联，红联采购部附在发票后报帐用，绿联采购部留存备查。
D、自制件通用件完工同原材料入库流程办理入库手续。
E、自制件非标准件采用当日入库即当日出库的原则。
F、财务部材料会计根据采购部提供的《材料入库验收单》、采购合同和增值税专用发票上的数量、单价、金额一致时，方可进行材料入库核算账务处理。
二、出库
1、出库定义
公司现在出库项目有：一次性领用材料出库、零星领用材料出库、项目合同领用材料出库、工程公司借用材料和工程公司领用原材料出库。
A、一次性领用材料出库是指钢材、木方、气体等不直接入库到仓库的物资，采用当日入库即当日出库的原则。
B、零星领用材料是指区分不了为哪项项目而零星领用的材料，各部门领用材料时须填写《材料领用出库单》。如以口头形式来领料，仓管员方可拒绝发货。
C、项目合同领用材料是指电气车间、包装组领用外购件、自制件种类数量繁多或进行整梯配货时，须提前将电梯配置清单交仓管员配货，按实际备货情况打印领用出库单。
D、工程公司借用材料出库，原则上不允许借用，如有特殊情况非借用不可须借用人在借用出库单上注明归还日期，仓库记录员应在归还日期之前有提醒借用人归还，但借用人未在规定的归还日期内归还似为销售材料出库。
E、工程公司领用原材料出库时，似同销售材料出库。仓库记录员应做好电子表格记录，每月月未编制工程公司领用材料出库明细表传递给财务部结算。
2、出库流程
3、出库规定
A、领料人领用材料时必须由仓库记录员先打印《部门领用出库单》，方能领料。
B、对于生产部门领用原材料或自制件，仓管员应根据生产计划部门审核通过的领料单据（单据项目包括项目合同、日期、材料名称、规格、型号、数量等基本情况）照单点数发货，仓库记录员根据领料单打印《部门领用出库单》，收货人点数后签字。
C、《部门领用出库单》一式三联，第一联（白联）仓库留存备查，第二联（红联）交财务部，第三联（绿联）收货人留存备查。
D、收货人点数取货离开仓库后，若发生数量不符或少发物资时后果自负，与仓库无关。
五、保管
A、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为，仓库对所有入库物资的安全完整负责。
B、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，物资摆放整齐、库容干净整洁；本着安全可靠、作业方便、通风良好的原则合理安排垛位和规定墙距、垛距等规范库房，使材料名称清楚、数量准确、规格标识准确；按区、按排、按架、定位；合理安排仓库库容，给每种物料帖上明确的标签，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点各项存货，做到帐实相符，如有盘盈盘亏情况，应及时查明原因，连同盘点表上报领导待取得经审批的处理意见后按规定调整库存及帐务，盘点时须与财务等相关部门共同进行，每年至少全面盘点二次，随时抽查盘点各项存货，特别是经常出入库的各项存货物资。
C、仓库建立存货台账，每日根据出入库单及时登记，月度终了编制存货收发月报表，报财务处等相关部门，并与财务部对账，如有不符，应及时查明原因上报领导同意后按规定调整账务。
D、库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不得倒置，确保物资完好无损。
E、为避免库存物资陈旧过时，库管员可根据进货时间、遵守“先进先出”的仓库管理制度原则发出各项物资。
F、注意仓库各项物资的安全，做到防火、防盗、防潮、防锈、防鼠、防尘、防爆、防电、防水、防腐、防霉；加强安全防范措施，确保物资安全；库房内严禁抽烟、携入易燃易爆物品，对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时排除，不得擅自挪用消防器具。
G、在熟悉各项原材料的耗用情况的基础上，与生产处、财务处等相关部门共同确定原材料库存限额，在各项原材料低于库存限额时及时申请采购以确保生产正常进行，同时避免库存积压而过多地占用资金。
H、每天根据卫生值日表对负责区域进行清洁整理工作，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
I、落实做好安全保卫工作，非仓务部工作人员不得进仓库重地，建立健全登记制度，对因工作需要确需进入仓库人员、车辆按规定进行登记和记录，详细记录进入仓库时间、姓名、车牌号、原因、离开时间等并由进入库房人员签名。
六、附则
1、本制度由财务部和仓务部负责制定和解释；
2、本制度经总经理审批后颁布之日生效，修订亦同。
