第一章 总 则
第一条 为进一步加强某某商业银行股份有限公司（以下简称本行）的财务管理，严格执行财务制度，真实反映财务经营状况，维护投资者、债权人和本行员工的合法权益，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《金融企业财务规则》、《某某农商银行系统财务管理办法》、《某某农商银行系统大宗物品采购管理办法》、《某某农商银行财务审查委员会工作规则》、《某某农商银行费用报销操作手册》、《某某农商银行业务核算基本规范》、《某某农商银行市县法人机构负责人履职待遇、业务支出管理办法》、《某某农商银行联合社关于进一步加强营销费用管理的通知》、《某某商业银行股份有限公司财务管理办法》，结合我行实际，制定本管理办法。
第二条 本行财务管理与会计核算要严格遵守《中华人民共和国会计法》和有关制度规定，按照农村信用社会计核算制度，设置会计出纳账簿，建立固定资产及重要空白凭证登记簿，按月编制会计报表和定期核对库存现金，确保会计凭证要素齐全、账表、账账、账证、账卡、账实相符。
第三条 本行财务管理实行“钱、账分管、印（章）、证分开、相互制约、事前预算、事中审批、事后监督、定期报告”的管理制度，做到账目公开，用途合理，手续齐备。
第四条 本行财务管理由计划财务部负责，接受稽核审计部的监督和审计，计划财务部按年向董事会报告本部财务管理，并按照规定程序进行信息披露。
第二章 资金及现金管理
第五条 本部现金的支取。首先由计划财务部经费出纳岗提出书面申请，经计划财务部负责人审核签注意见，报分管财务领导同意后，由会……
