为了更好的进行标准化服务、强化公司财务管理、确保公司财务安全，现补充相关规定如下：
　　一、关于支票领用的相关规定
　　1、建立健全支票领用簿制度，领用簿必须标明：票据号码、领用时间、金额、收款单位、用途及经办人，以确保资金流向的明确安全。规定经办人必须是公司内部业务人员，如出现问题追究相关责任。
　　2、申请支票的业务人员必须明确收款人的公司名称，所领用的支票收款人名头必须认真准确填写，严禁出现“空头”支票。规定经办人必须在支票存根签字，且经办人必须为公司内部人员。
　　3、业务人员必须持收款单位正规收款收据领取支票。规定公司财务人员核实收款收据方可开支票。
　　二、关于银行承兑汇票领用的相关规定
　　1、银行承兑汇票的被背书人必须准确填写。业务人员在领取承兑汇票时必须提供准确的收款单位名称，由公司财务人员准确填写方可取走；业务人员在上交承兑汇票时必须确保被背书人填写完整、连续，经财务人员审核确认收款。如发现问题（如背书不符或未完全填写被背书人）财务人员有权退票。
　　2、业务人员必须持收款单位正规收款收据领取银行承兑汇票，规定公司财务人员必须核实收款收据方可将银行承兑汇票交于业务人员。
　　3、业务人员在领取承兑汇票后必须在承兑汇票复印件上签字，并且在银行承兑汇票领用簿上签字，以明确责任。
　　4、建立健全银行承兑汇票领用薄制度，领用簿上必须标明：收票时间、交款单位、票据号码、金额、用途、领用时间、收款单位、经办人，以保证资金流向的连续性，便于查询。规定经办人必须为公司内部人员。
　　三、关于会计人员审核记帐的相关规定
　　1、会计人员在记帐时必须审核借款是否符合“四级审批”制度，如发现不符，交于出纳……

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